「钢铁需求」钢铁股最新分析（看好板块节后旺季行情分析）

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1月18日，钢铁板块早盘活跃，新兴铸管(5.260, 0.34, 6.91%)、杭钢股份(5.570, 0.29, 5.49%)、金洲管道(8.840, 0.46, 5.49%)、友发集团(10.530, 0.44, 4.36%)、新钢股份(5.770, 0.20, 3.59%)、九利特材、南钢股份(3.780, 0.11, 3.00%)等多股活跃。

消息面上，中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议近期以现场+视频的形式在北京召开。协会工作报告显示，2021年全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。其中，前11个月会员钢铁企业实现利润总额3517亿元，同比增长86.46%，创历史最好水平。预计2022年钢需求总量将有望与2021年基本持平。

国家发展改革委、工信部和生态环境部相关负责人在会上透露，2022年将一以贯之地严禁钢铁新増产能、巩固提升去产能成果，进一步优化结构、支持创新、鼓励兼并重组，进一步推动钢铁行业加强环保、降低能耗、提升绿色低碳水平，进一步维护供需平衡、促进钢铁行业平稳运行，为钢铁行业实现低碳绿色转型、高质量发展奠定坚实基础。

有分析指出，2021 年12 月至今，“稳增长信号”逐步明确，市场对钢铁需求的悲观预期改善，板块实现明显超额收益。近期我们观察到国常会再次强调“稳增长”，财政边际放宽，同时基建景气的前瞻指标持续向好，基建有望发力，提振钢铁需求，看好板块节后旺季行情，当下迎布局良机。

中信建投(28.110, 0.19, 0.68%)近期研报指出，虽然到目前为止，尚无对今年钢铁产量的指导政策，但供给的外部性约束依然存在，能源、资源、环境等存在多方面瓶颈，双碳目标下国内粗钢产量缺乏无序增长基础，而需求端在稳增长政策下，依然能较好匹配供给，中长期看，钢企存在良好的盈利基础。当前时点，“低估值+高股息+预期宽松+供给受限”的组合是非常难得的布局机会。