「基金指数」中小板指数最新分析（指数(LOF)净值上涨1.52%）

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金融界基金04月02日讯 易方达中小板指数(LOF)基金04月01日上涨1.46%，现价1.436元，成交12.44万元。当前本基金场外净值为1.4650元，环比上个交易日上涨1.52%，场内价格溢价率为-0.55%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.61%，近3个月本基金净值下跌4.50%，近6月本基金净值上涨5.30%，近1年本基金净值上涨41.48%，成立以来本基金累计净值为1.4650元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2019年09月20日管理该基金，任职期内收益45.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例6.44%）、海康威视（持仓比例4.69%）、比亚迪（持仓比例4.23%）、顺丰控股（持仓比例3.75%）、洋河股份（持仓比例3.55%）、牧原股份（持仓比例3.43%）、宁波银行（持仓比例3.11%）、分众传媒（持仓比例2.75%）、歌尔股份（持仓比例2.15%）、赣锋锂业（持仓比例2.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成，是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，国内经济和防疫政策应对得当，措施有力，全年GDP实现了2.3%的增长，其中四季度增长6.5%，经济增长数据的稳定向好，反映出整个宏观经济延续较好的复苏态势。股票市场表现上，2020年受新冠疫情的影响，全球股票市场大幅波动，尤其是3月份新冠疫情在海外蔓延后，美国标普500指数多次触发熔断，国内股票市场也大幅下跌。二季度，随着各国陆续出台经济刺激政策对冲疫情的影响，投资者的恐慌情绪得到缓解，全球证券市场开始低位反弹。下半年，国内经济从新冠疫情的冲击中率先改善，在基本面边际改善而流动性结构宽松的背景下，国内股票市场延续反弹态势。行业层面上，申万休闲服务、电气设备、食品饮料等行业表现较好，大幅战胜市场；房地产、通信、建筑装饰等行业表现落后。中小板指数行业构成上以电子、计算机、医药生物为主。报告期内，中小板指数上涨44%。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

截至报告期末，本基金份额净值为1.5341元，本报告期份额净值增长率为45.37%，同期业绩比较基准收益率为41.60%，年化跟踪误差1.12%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021上半年国内经济复苏态势大概率延续，A股上市公司盈利预期较好，股市有望由“估值”驱动切换为“盈利”驱动。从政策层面来看，货币、信贷、财政等逆周期政策面临边际收紧，回归常态。证券市场上，过去两年，虽然中美贸易摩擦、新冠疫情等重大事件对宏观经济和证券市场的造成了较大的冲击，但没有从根本上改变经济和证券市场的发展趋势和方向，自2019年初至2020年底，沪深300指数上涨73%，总体而言，随着国内资本市场体制不断完善，国内证券市场将持续健康发展。作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为投资者提供分享经济增长的优质指数产品。