「基金亿元」中证白酒指数分析（中证白酒指数基金规模缩减逾150亿元）

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中证网讯（记者 余世鹏）1月21日，招商中证白酒指数证券投资基金（下称“招商中证白酒指数基金”）发布2021年第四季度报告。截至2021年四季度末，该基金规模为776.25亿元，较三季度末的928.95亿元减少152.7亿元，缩减幅度19.67%。该基金的基金经理侯昊指出，报告期内该基金的基准指数中证白酒指数上涨5.79%，该基金维持了一定的仓位比例，并进行了分红，基本完成了对基准的跟踪。

侯昊指出，2021年全年社零数据有所修复，其中社零食品饮料消费，尤其是烟酒消费有所增长。2021年四季度内，白酒股有所上涨，部分次高端股票表现较好，但也出现结构性分化，市场对于价格体系和一些扰动因素的反应不一，导致部分时间波动加大。报告期内该基金的基准指数中证白酒指数上涨5.79%，该基金维持了一定的仓位比例，并进行了分红，基本完成了对基准的跟踪。

具体看，截至2021年四季度末，该基金规模为776.25亿元，较三季度末的928.95亿元缩水了19.67%。其中，招商中证白酒指数基金A份额数量为540.45亿份，较为三季度末的642.28亿份有所减少；C份额数量为52.90亿份，较三季度末的66.17亿份也出现减少。记者了解到，为了在波动行情中控制规模减少跟踪误差，招商中证白酒指数基金在2021年三季度有过分红3次，合计超52亿元。此外，招商中证白酒指数基金四季度还实施了限购。

持仓方面，截至2021年四季度末，该基金股权资产金额占基金总资产比例在90%以上，“指数投资”按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票，分别为泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、五粮液、洋河股份、酒鬼酒、今世缘、古井贡酒、水井坊、口子窖。其中，A份额的前十大持仓比例为87.46%，较三季度末的87.77%有所下降。口子窖为四季度前十大新进股，泸州老窖、贵州茅台、五粮液、酒鬼酒、今世缘的四季度持仓均有所提升，其余四只股持仓则有所减少。

此外，截至2021年四季度末，该基金的“积极投资”按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票，分别为中芯国际、邮储银行、中国移动、舍得酒业、百济神州，持股数量分别为462175股、796578股、62401股、12230股、19217股，总共占比不足1%。招商基金侯昊表示，“积极投资”部分属于新股申购，属于该基金的正常操作。