「基金三星」指数基金排名分析(华夏基金规模与利润双双居首解析)
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新华网北京4月14日电(刘绪尧)自2002年第一只开放式指数型基金——华安上证180指数(040002)发行以来,指数型基金已经经历了二十年的发展。截至2021年12月31日,国内市场共有正常存续的指数型基金1172只(A/C份额合并计算,不含ETF联接基金,下同),资产管理总规模约18433.84亿元。
根据过去三年的基金公司公开披露的年报,新华网金融中心联合济安金信基金评价中心对过去三年里(2019年1月1日-2021年12月31日),76家基金公司(含取得公募资格的资产管理机构)旗下全部存续满三年的指数型基金(不含ETF联接基金)的利润数据进行统计。
数据显示,华夏基金管理有限公司旗下指数型基金三年累计盈利高达466.91亿元,位居榜首。同时,华夏基金以1274.44亿元的在管规模,排名统计范围内的76家基金公司榜首。此外,易方达基金和南方基金的盈利规模均超过400亿元,分别以432.75亿元和402.60亿元排名分列盈利规模排行榜的二、三位。
基金公司指数型基金盈利数据是在考虑产品申赎之后,实际为基民获取的收益,反应了公司旗下指数型基金产品为投资者带来的绝对回报。
根据济安金信基金评价中心统计,指数型基金盈利规模前10名基金公司的规模排名都在前12名,利润与在管规模高度匹配。在盈利规模前十的基金公司里,有7家基金公司实现了连续三年持续盈利,分别是南方基金、华泰柏瑞基金、华安基金、广发基金、国泰基金、汇添富基金和富国基金。
在基金产品方面,新华网联合济安金信基金评价中心对过去三年时间里,各家基金公司旗下指数型基金表现进行相关统计。从基金净值规模与盈利总额两个维度,各统计出表现最好的十只基金。
根据已披露的定期报告数据统计,指数型基金产品三年盈利榜排名前十名的基金里,有3只产品净值规模超过500亿元,成立满三年且没有发生过转型的基金里,华夏上证50ETF以691.35亿元居基金净值规模之首。
在盈利规模前十名的此类基金产品里,易方达占3只,华夏、华安各占2只,前8名近三年利润合计均超过100亿。具体来看,南方中证500ETF以276.30亿元的盈利规模夺冠,华泰柏瑞沪深300ETF以210.32亿元的盈利规模紧随其后,屈居第二,易方达创业板ETF排名第三。
从评级角度看,在2021年四季度获得济安金信基金评价中心五星评级的有2只,分别是华夏上证50ETF、华安上证180ETF;四星评级的有5只,分别为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、易方达上证50指数增强和易方达深证100ETF;三星评级的有2只,分别为南方中证500ETF,易方达创业板ETF;华安创业板50ETF是TOP10中唯一获得二星评级的基金。